EH02 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.2900 -0.0600 -0.64
2026/09/22 9.3500 0.0100 0.11
2026/09/21 9.3400 0.0900 0.97
2026/09/18 9.2500 0.0200 0.22
2026/09/17 9.2300 0.0700 0.76
2026/09/16 9.1600 -0.0100 -0.11
2026/09/15 9.1700 -0.0400 -0.43
2026/09/14 9.2100 -0.0600 -0.65
2026/09/11 9.2700 0.0400 0.43
2026/09/10 9.2300 -0.0600 -0.65
2026/09/09 9.2900 -0.0200 -0.21
2026/09/08 9.3100 -0.0100 -0.11
2026/09/04 9.3200 -0.0100 -0.11
2026/09/03 9.3300 0.0800 0.86
2026/09/02 9.2500 0.0100 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 9.2400 -0.0600 -0.65
2026/08/31 9.3000 -0.0300 -0.32
2026/08/28 9.3300 -0.1100 -1.17
2026/08/27 9.4400 0.0200 0.21
2026/08/26 9.4200 0.0100 0.11
2026/08/25 9.4100 0.0300 0.32
2026/08/24 9.3800 -0.0400 -0.42
2026/08/21 9.4200 0.0300 0.32
2026/08/20 9.3900 -0.0500 -0.53
2026/08/19 9.4400 -0.0400 -0.42
2026/08/18 9.4800 -0.0900 -0.94
2026/08/17 9.5700 -0.0100 -0.10
2026/08/14 9.5800 0.0000 0.00
2026/08/13 9.5800 0.0300 0.31
2026/08/12 9.5500 0.0600 0.63