DD46 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.3027 -0.0479 -0.46
2026/09/22 10.3506 -0.0056 -0.05
2026/09/21 10.3562 0.0080 0.08
2026/09/18 10.3482 -0.0319 -0.31
2026/09/17 10.3801 0.0168 0.16
2026/09/16 10.3633 0.0080 0.08
2026/09/15 10.3553 0.0159 0.15
2026/09/14 10.3394 -0.0043 -0.04
2026/09/11 10.3437 0.0183 0.18
2026/09/10 10.3254 -0.0260 -0.25
2026/09/09 10.3514 -0.0184 -0.18
2026/09/08 10.3698 -0.0167 -0.16
2026/09/04 10.3865 -0.0273 -0.26
2026/09/03 10.4138 0.0102 0.10
2026/09/02 10.4036 0.0185 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.3851 -0.0205 -0.20
2026/08/31 10.4056 0.0043 0.04
2026/08/28 10.4013 -0.0251 -0.24
2026/08/27 10.4264 -0.0158 -0.15
2026/08/26 10.4422 -0.0057 -0.05
2026/08/25 10.4479 0.0177 0.17
2026/08/24 10.4302 0.0017 0.02
2026/08/21 10.4285 -0.0074 -0.07
2026/08/20 10.4359 -0.0124 -0.12
2026/08/19 10.4483 0.0072 0.07
2026/08/18 10.4411 0.0033 0.03
2026/08/17 10.4378 -0.0394 -0.38
2026/08/14 10.4772 -0.0205 -0.20
2026/08/13 10.4977 -0.0001 -0.00
2026/08/12 10.4978 -0.0015 -0.01