EG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.0226 -0.0326 -0.46
2026/09/22 7.0552 -0.0038 -0.05
2026/09/21 7.0590 0.0054 0.08
2026/09/18 7.0536 -0.0217 -0.31
2026/09/17 7.0753 0.0114 0.16
2026/09/16 7.0639 0.0055 0.08
2026/09/15 7.0584 0.0108 0.15
2026/09/14 7.0476 -0.0029 -0.04
2026/09/11 7.0505 0.0125 0.18
2026/09/10 7.0380 -0.0177 -0.25
2026/09/09 7.0557 -0.0126 -0.18
2026/09/08 7.0683 -0.0114 -0.16
2026/09/04 7.0797 -0.0186 -0.26
2026/09/03 7.0983 0.0070 0.10
2026/09/02 7.0913 0.0125 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.0788 -0.0139 -0.20
2026/08/31 7.0927 0.0029 0.04
2026/08/28 7.0898 -0.0542 -0.76
2026/08/27 7.1440 -0.0108 -0.15
2026/08/26 7.1548 -0.0039 -0.05
2026/08/25 7.1587 0.0121 0.17
2026/08/24 7.1466 0.0012 0.02
2026/08/21 7.1454 -0.0051 -0.07
2026/08/20 7.1505 -0.0085 -0.12
2026/08/19 7.1590 0.0049 0.07
2026/08/18 7.1541 0.0023 0.03
2026/08/17 7.1518 -0.0270 -0.38
2026/08/14 7.1788 -0.0140 -0.19
2026/08/13 7.1928 -0.0001 -0.00
2026/08/12 7.1929 -0.0010 -0.01