CK14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 7.0421 -0.0339 -0.48
2026/09/22 7.0760 0.0008 0.01
2026/09/21 7.0752 0.0116 0.16
2026/09/18 7.0636 -0.0140 -0.20
2026/09/17 7.0776 0.0122 0.17
2026/09/16 7.0654 0.0012 0.02
2026/09/15 7.0642 -0.0069 -0.10
2026/09/14 7.0711 -0.0081 -0.11
2026/09/11 7.0792 0.0028 0.04
2026/09/10 7.0764 -0.0220 -0.31
2026/09/09 7.0984 -0.0092 -0.13
2026/09/08 7.1076 0.0002 0.00
2026/09/04 7.1074 -0.0049 -0.07
2026/09/03 7.1123 0.0043 0.06
2026/09/02 7.1080 0.0018 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 7.1062 -0.0104 -0.15
2026/08/31 7.1166 -0.0006 -0.01
2026/08/28 7.1172 -0.0581 -0.81
2026/08/27 7.1753 0.0021 0.03
2026/08/26 7.1732 0.0023 0.03
2026/08/25 7.1709 0.0111 0.16
2026/08/24 7.1598 0.0012 0.02
2026/08/21 7.1586 0.0035 0.05
2026/08/20 7.1551 -0.0072 -0.10
2026/08/19 7.1623 0.0061 0.09
2026/08/18 7.1562 -0.0079 -0.11
2026/08/17 7.1641 -0.0057 -0.08
2026/08/14 7.1698 -0.0005 -0.01
2026/08/13 7.1703 0.0086 0.12
2026/08/12 7.1617 0.0026 0.04