CS02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.5941 -0.0056 -0.10
2026/09/22 5.5997 -0.0021 -0.04
2026/09/21 5.6018 -0.0020 -0.04
2026/09/18 5.6038 -0.0046 -0.08
2026/09/17 5.6084 0.0023 0.04
2026/09/16 5.6061 0.0038 0.07
2026/09/15 5.6023 0.0058 0.10
2026/09/14 5.5965 0.0016 0.03
2026/09/11 5.5949 0.0017 0.03
2026/09/10 5.5932 -0.0040 -0.07
2026/09/09 5.5972 -0.0033 -0.06
2026/09/08 5.6005 0.0038 0.07
2026/09/07 5.5967 -0.0115 -0.21
2026/09/04 5.6082 -0.0082 -0.15
2026/09/03 5.6164 0.0028 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 5.6136 -0.0025 -0.04
2026/09/01 5.6161 -0.0078 -0.14
2026/08/31 5.6239 0.0002 0.00
2026/08/28 5.6237 -0.0058 -0.10
2026/08/27 5.6295 -0.0082 -0.15
2026/08/26 5.6377 -0.0030 -0.05
2026/08/25 5.6407 0.0053 0.09
2026/08/24 5.6354 0.0012 0.02
2026/08/21 5.6342 -0.0072 -0.13
2026/08/20 5.6414 -0.0022 -0.04
2026/08/19 5.6436 0.0010 0.02
2026/08/18 5.6426 0.0046 0.08
2026/08/17 5.6380 -0.0077 -0.14
2026/08/14 5.6457 -0.0129 -0.23
2026/08/13 5.6586 -0.0012 -0.02