FB06 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 4.0645 -0.0041 -0.10
2026/09/22 4.0686 0.0041 0.10
2026/09/21 4.0645 0.0076 0.19
2026/09/18 4.0569 0.0014 0.03
2026/09/17 4.0555 0.0045 0.11
2026/09/16 4.0510 0.0028 0.07
2026/09/15 4.0482 -0.0101 -0.25
2026/09/14 4.0583 -0.0026 -0.06
2026/09/11 4.0609 -0.0067 -0.16
2026/09/10 4.0676 -0.0056 -0.14
2026/09/09 4.0732 -0.0015 -0.04
2026/09/08 4.0747 -0.0046 -0.11
2026/09/07 4.0793 0.0052 0.13
2026/09/04 4.0741 0.0018 0.04
2026/09/03 4.0723 0.0010 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 4.0713 -0.0275 -0.67
2026/09/01 4.0988 -0.0031 -0.08
2026/08/31 4.1019 -0.0016 -0.04
2026/08/28 4.1035 0.0019 0.05
2026/08/27 4.1016 0.0003 0.01
2026/08/26 4.1013 0.0003 0.01
2026/08/25 4.1010 0.0025 0.06
2026/08/24 4.0985 0.0032 0.08
2026/08/21 4.0953 -0.0010 -0.02
2026/08/20 4.0963 0.0001 0.00
2026/08/19 4.0962 0.0029 0.07
2026/08/18 4.0933 -0.0010 -0.02
2026/08/17 4.0943 0.0009 0.02
2026/08/14 4.0934 0.0005 0.01
2026/08/13 4.0929 0.0041 0.10