EV08 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 13.3700 -0.0700 -0.52
2026/09/22 13.4400 0.0400 0.30
2026/09/21 13.4000 0.1700 1.28
2026/09/18 13.2300 0.1300 0.99
2026/09/17 13.1000 0.0700 0.54
2026/09/16 13.0300 0.0300 0.23
2026/09/15 13.0000 -0.0700 -0.54
2026/09/14 13.0700 -0.1300 -0.98
2026/09/11 13.2000 -0.0100 -0.08
2026/09/10 13.2100 -0.1300 -0.97
2026/09/09 13.3400 -0.0300 -0.22
2026/09/08 13.3700 0.0900 0.68
2026/09/04 13.2800 0.1000 0.76
2026/09/03 13.1800 0.0500 0.38
2026/09/02 13.1300 -0.0600 -0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 13.1900 -0.0400 -0.30
2026/08/31 13.2300 -0.0100 -0.08
2026/08/28 13.2400 -0.0800 -0.60
2026/08/27 13.3200 0.1100 0.83
2026/08/26 13.2100 0.0400 0.30
2026/08/25 13.1700 0.1000 0.77
2026/08/24 13.0700 -0.0900 -0.68
2026/08/21 13.1600 0.0000 0.00
2026/08/20 13.1600 -0.0200 -0.15
2026/08/19 13.1800 -0.1100 -0.83
2026/08/18 13.2900 -0.2500 -1.85
2026/08/17 13.5400 0.0400 0.30
2026/08/14 13.5000 -0.0100 -0.07
2026/08/13 13.5100 0.0700 0.52
2026/08/12 13.4400 0.1600 1.20