FJ01 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.8645 -0.0432 -0.44
2026/09/22 9.9077 0.0250 0.25
2026/09/21 9.8827 0.0518 0.53
2026/09/18 9.8309 -0.0126 -0.13
2026/09/17 9.8435 0.0308 0.31
2026/09/16 9.8127 0.0061 0.06
2026/09/15 9.8066 -0.0288 -0.29
2026/09/14 9.8354 -0.0435 -0.44
2026/09/11 9.8789 0.0209 0.21
2026/09/10 9.8580 -0.0641 -0.65
2026/09/09 9.9221 -0.0302 -0.30
2026/09/08 9.9523 -0.0196 -0.20
2026/09/07 9.9719 -0.0419 -0.42
2026/09/04 10.0138 0.0094 0.09
2026/09/03 10.0044 0.0426 0.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 9.9618 -0.0048 -0.05
2026/09/01 9.9666 -0.0298 -0.30
2026/08/31 9.9964 -0.0266 -0.27
2026/08/28 10.0230 0.0018 0.02
2026/08/27 10.0212 0.0059 0.06
2026/08/26 10.0153 0.0109 0.11
2026/08/25 10.0044 0.0298 0.30
2026/08/24 9.9746 -0.0148 -0.15
2026/08/21 9.9894 0.0133 0.13
2026/08/20 9.9761 -0.0219 -0.22
2026/08/19 9.9980 -0.0026 -0.03
2026/08/18 10.0006 -0.0472 -0.47
2026/08/17 10.0478 -0.0157 -0.16
2026/08/14 10.0635 0.0000 0.00
2026/08/13 10.0635 0.0407 0.41