QF01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.8700 -0.0800 -0.80
2026/09/22 9.9500 0.0000 0.00
2026/09/21 9.9500 0.1000 1.02
2026/09/18 9.8500 0.0000 0.00
2026/09/17 9.8500 0.0800 0.82
2026/09/16 9.7700 -0.0200 -0.20
2026/09/15 9.7900 -0.0200 -0.20
2026/09/14 9.8100 -0.0700 -0.71
2026/09/11 9.8800 0.0500 0.51
2026/09/10 9.8300 -0.0800 -0.81
2026/09/09 9.9100 -0.0300 -0.30
2026/09/08 9.9400 -0.0800 -0.80
2026/09/04 10.0200 0.0200 0.20
2026/09/03 10.0000 0.0500 0.50
2026/09/02 9.9500 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 9.9400 -0.0700 -0.70
2026/08/31 10.0100 -0.0100 -0.10
2026/08/28 10.0200 -0.0700 -0.69
2026/08/27 10.0900 0.0700 0.70
2026/08/26 10.0200 -0.0200 -0.20
2026/08/25 10.0400 0.0300 0.30
2026/08/24 10.0100 -0.0300 -0.30
2026/08/21 10.0400 0.0300 0.30
2026/08/20 10.0100 -0.0600 -0.60
2026/08/19 10.0700 0.0100 0.10
2026/08/18 10.0600 -0.0700 -0.69
2026/08/17 10.1300 0.0000 0.00
2026/08/14 10.1300 0.0000 0.00
2026/08/13 10.1300 0.0800 0.80
2026/08/12 10.0500 0.0700 0.70