FJ13 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 9.2600 -0.0600 -0.64
2026/09/22 9.3200 0.0000 0.00
2026/09/21 9.3200 0.0900 0.98
2026/09/18 9.2300 0.0000 0.00
2026/09/17 9.2300 0.0700 0.76
2026/09/16 9.1600 -0.0200 -0.22
2026/09/15 9.1800 -0.0300 -0.33
2026/09/14 9.2100 -0.0600 -0.65
2026/09/11 9.2700 0.0500 0.54
2026/09/10 9.2200 -0.0700 -0.75
2026/09/09 9.2900 -0.0300 -0.32
2026/09/08 9.3200 -0.0900 -0.96
2026/09/04 9.4100 0.0200 0.21
2026/09/03 9.3900 0.0500 0.54
2026/09/02 9.3400 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 9.3400 -0.0600 -0.64
2026/08/31 9.4000 -0.0200 -0.21
2026/08/28 9.4200 -0.0600 -0.63
2026/08/27 9.4800 0.0600 0.64
2026/08/26 9.4200 -0.0200 -0.21
2026/08/25 9.4400 0.0300 0.32
2026/08/24 9.4100 -0.0200 -0.21
2026/08/21 9.4300 0.0200 0.21
2026/08/20 9.4100 -0.0600 -0.63
2026/08/19 9.4700 0.0000 0.00
2026/08/18 9.4700 -0.0600 -0.63
2026/08/17 9.5300 -0.0100 -0.10
2026/08/14 9.5400 0.0000 0.00
2026/08/13 9.5400 0.0700 0.74
2026/08/12 9.4700 0.0700 0.74