EM01 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.1547 -0.0764 -0.75
2026/09/22 10.2311 -0.0095 -0.09
2026/09/21 10.2406 0.0124 0.12
2026/09/18 10.2282 -0.0348 -0.34
2026/09/17 10.2630 0.0311 0.30
2026/09/16 10.2319 0.0263 0.26
2026/09/15 10.2056 0.0071 0.07
2026/09/14 10.1985 0.0064 0.06
2026/09/11 10.1921 -0.0036 -0.04
2026/09/10 10.1957 -0.0580 -0.57
2026/09/09 10.2537 -0.0181 -0.18
2026/09/08 10.2718 -0.0302 -0.29
2026/09/04 10.3020 -0.0272 -0.26
2026/09/03 10.3292 0.0310 0.30
2026/09/02 10.2982 0.0094 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.2888 -0.0359 -0.35
2026/08/31 10.3247 -0.0165 -0.16
2026/08/28 10.3412 -0.0400 -0.39
2026/08/27 10.3812 -0.0242 -0.23
2026/08/26 10.4054 -0.0155 -0.15
2026/08/25 10.4209 0.0324 0.31
2026/08/24 10.3885 0.0209 0.20
2026/08/21 10.3676 -0.0286 -0.28
2026/08/20 10.3962 -0.0192 -0.18
2026/08/19 10.4154 0.0440 0.42
2026/08/18 10.3714 0.0102 0.10
2026/08/17 10.3612 -0.0598 -0.57
2026/08/14 10.4210 -0.0519 -0.50
2026/08/13 10.4729 0.0144 0.14
2026/08/12 10.4585 -0.0116 -0.11