EM04 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 11.2317 -0.0510 -0.45
2026/09/22 11.2827 -0.0120 -0.11
2026/09/21 11.2947 0.0077 0.07
2026/09/18 11.2870 -0.0362 -0.32
2026/09/17 11.3232 0.0076 0.07
2026/09/16 11.3156 0.0268 0.24
2026/09/15 11.2888 0.0124 0.11
2026/09/14 11.2764 -0.0149 -0.13
2026/09/11 11.2913 0.0169 0.15
2026/09/10 11.2744 -0.0300 -0.27
2026/09/09 11.3044 -0.0298 -0.26
2026/09/08 11.3342 -0.0197 -0.17
2026/09/04 11.3539 -0.0349 -0.31
2026/09/03 11.3888 0.0184 0.16
2026/09/02 11.3704 0.0169 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 11.3535 -0.0231 -0.20
2026/08/31 11.3766 -0.0076 -0.07
2026/08/28 11.3842 -0.0252 -0.22
2026/08/27 11.4094 -0.0119 -0.10
2026/08/26 11.4213 -0.0078 -0.07
2026/08/25 11.4291 0.0167 0.15
2026/08/24 11.4124 0.0089 0.08
2026/08/21 11.4035 -0.0106 -0.09
2026/08/20 11.4141 -0.0150 -0.13
2026/08/19 11.4291 0.0160 0.14
2026/08/18 11.4131 -0.0042 -0.04
2026/08/17 11.4173 -0.0514 -0.45
2026/08/14 11.4687 -0.0351 -0.31
2026/08/13 11.5038 0.0033 0.03
2026/08/12 11.5005 0.0028 0.02