EZ02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 5.7000 0.0200 0.35
2026/09/22 5.6800 0.0100 0.18
2026/09/21 5.6700 -0.0400 -0.70
2026/09/18 5.7100 0.0100 0.18
2026/09/17 5.7000 0.0100 0.18
2026/09/16 5.6900 -0.0200 -0.35
2026/09/15 5.7100 -0.0200 -0.35
2026/09/14 5.7300 -0.0300 -0.52
2026/09/11 5.7600 -0.0200 -0.35
2026/09/10 5.7800 -0.0600 -1.03
2026/09/09 5.8400 -0.0300 -0.51
2026/09/08 5.8700 -0.0500 -0.84
2026/09/07 5.9200 0.0400 0.68
2026/09/04 5.8800 0.0300 0.51
2026/09/03 5.8500 -0.0200 -0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 5.8700 -0.0200 -0.34
2026/09/01 5.8900 -0.1100 -1.83
2026/08/31 6.0000 0.0500 0.84
2026/08/28 5.9500 -0.0400 -0.67
2026/08/27 5.9900 -0.0200 -0.33
2026/08/26 6.0100 -0.0400 -0.66
2026/08/25 6.0500 -0.0100 -0.17
2026/08/24 6.0600 0.0000 0.00
2026/08/21 6.0600 0.0600 1.00
2026/08/20 6.0000 0.0200 0.33
2026/08/19 5.9800 0.0100 0.17
2026/08/18 5.9700 -0.0300 -0.50
2026/08/17 6.0000 -0.0100 -0.17
2026/08/14 6.0100 0.0000 0.00
2026/08/13 6.0100 -0.0200 -0.33