DR09 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.1133 -0.0409 -0.34
2026/09/22 12.1542 0.0026 0.02
2026/09/21 12.1516 -0.0001 -0.00
2026/09/18 12.1517 -0.0102 -0.08
2026/09/17 12.1619 0.0192 0.16
2026/09/16 12.1427 0.0068 0.06
2026/09/15 12.1359 -0.0076 -0.06
2026/09/14 12.1435 -0.0164 -0.13
2026/09/11 12.1599 -0.0068 -0.06
2026/09/10 12.1667 -0.0389 -0.32
2026/09/09 12.2056 -0.0222 -0.18
2026/09/08 12.2278 -0.0078 -0.06
2026/09/07 12.2356 -0.0135 -0.11
2026/09/04 12.2491 0.0123 0.10
2026/09/03 12.2368 0.0260 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 12.2108 0.0038 0.03
2026/09/01 12.2070 -0.0134 -0.11
2026/08/31 12.2204 -0.0223 -0.18
2026/08/28 12.2427 -0.0321 -0.26
2026/08/27 12.2748 -0.0245 -0.20
2026/08/26 12.2993 0.0005 0.00
2026/08/25 12.2988 0.0243 0.20
2026/08/24 12.2745 0.0050 0.04
2026/08/21 12.2695 -0.0092 -0.07
2026/08/20 12.2787 -0.0077 -0.06
2026/08/19 12.2864 0.0219 0.18
2026/08/18 12.2645 -0.0044 -0.04
2026/08/17 12.2689 -0.0513 -0.42
2026/08/14 12.3202 -0.0268 -0.22
2026/08/13 12.3470 0.0150 0.12