CO27 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/22 15.5000 0.0500 0.32
2026/09/21 15.4500 0.3200 2.12
2026/09/18 15.1300 0.0700 0.46
2026/09/17 15.0600 0.1700 1.14
2026/09/16 14.8900 -0.0200 -0.13
2026/09/15 14.9100 -0.1100 -0.73
2026/09/14 15.0200 -0.0600 -0.40
2026/09/11 15.0800 0.1300 0.87
2026/09/10 14.9500 -0.1000 -0.66
2026/09/09 15.0500 -0.0700 -0.46
2026/09/08 15.1200 -0.1200 -0.79
2026/09/04 15.2400 -0.0100 -0.07
2026/09/03 15.2500 0.1000 0.66
2026/09/02 15.1500 0.0800 0.53
2026/09/01 15.0700 -0.1600 -1.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/08/31 15.2300 -0.1900 -1.23
2026/08/28 15.4200 -0.0500 -0.32
2026/08/27 15.4700 0.1300 0.85
2026/08/26 15.3400 -0.0300 -0.20
2026/08/25 15.3700 0.0900 0.59
2026/08/24 15.2800 -0.0600 -0.39
2026/08/21 15.3400 0.0600 0.39
2026/08/20 15.2800 -0.1100 -0.71
2026/08/19 15.3900 -0.0100 -0.06
2026/08/18 15.4000 -0.1500 -0.96
2026/08/17 15.5500 -0.0800 -0.51
2026/08/14 15.6300 -0.0800 -0.51
2026/08/13 15.7100 0.1100 0.71
2026/08/12 15.6000 0.0100 0.06
2026/08/11 15.5900 -0.0500 -0.32