CO26 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/22 14.7200 0.0500 0.34
2026/09/21 14.6700 0.3000 2.09
2026/09/18 14.3700 0.0600 0.42
2026/09/17 14.3100 0.1500 1.06
2026/09/16 14.1600 -0.0100 -0.07
2026/09/15 14.1700 -0.1000 -0.70
2026/09/14 14.2700 -0.0700 -0.49
2026/09/11 14.3400 0.1300 0.91
2026/09/10 14.2100 -0.1000 -0.70
2026/09/09 14.3100 -0.0700 -0.49
2026/09/08 14.3800 -0.1100 -0.76
2026/09/04 14.4900 -0.0100 -0.07
2026/09/03 14.5000 0.0900 0.62
2026/09/02 14.4100 0.0800 0.56
2026/09/01 14.3300 -0.1600 -1.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/08/31 14.4900 -0.1500 -1.02
2026/08/28 14.6400 -0.0400 -0.27
2026/08/27 14.6800 0.1200 0.82
2026/08/26 14.5600 -0.0300 -0.21
2026/08/25 14.5900 0.0900 0.62
2026/08/24 14.5000 -0.0700 -0.48
2026/08/21 14.5700 0.0600 0.41
2026/08/20 14.5100 -0.1000 -0.68
2026/08/19 14.6100 -0.0100 -0.07
2026/08/18 14.6200 -0.1400 -0.95
2026/08/17 14.7600 -0.0900 -0.61
2026/08/14 14.8500 -0.0700 -0.47
2026/08/13 14.9200 0.1000 0.67
2026/08/12 14.8200 0.0100 0.07
2026/08/11 14.8100 -0.0500 -0.34