DI13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.1600 -0.0700 -0.68
2026/09/22 10.2300 0.0100 0.10
2026/09/21 10.2200 0.0800 0.79
2026/09/18 10.1400 -0.0200 -0.20
2026/09/17 10.1600 0.0800 0.79
2026/09/16 10.0800 -0.0100 -0.10
2026/09/15 10.0900 -0.0100 -0.10
2026/09/14 10.1000 -0.0500 -0.49
2026/09/11 10.1500 0.0500 0.50
2026/09/10 10.1000 -0.0700 -0.69
2026/09/09 10.1700 -0.0400 -0.39
2026/09/08 10.2100 -0.0400 -0.39
2026/09/04 10.2500 -0.0100 -0.10
2026/09/03 10.2600 0.0600 0.59
2026/09/02 10.2000 0.0300 0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.1700 -0.0500 -0.49
2026/08/31 10.2200 -0.0500 -0.49
2026/08/28 10.2700 -0.0300 -0.29
2026/08/27 10.3000 0.0100 0.10
2026/08/26 10.2900 -0.0100 -0.10
2026/08/25 10.3000 0.0400 0.39
2026/08/24 10.2600 -0.0300 -0.29
2026/08/21 10.2900 0.0400 0.39
2026/08/20 10.2500 -0.0300 -0.29
2026/08/19 10.2800 0.0100 0.10
2026/08/18 10.2700 -0.0700 -0.68
2026/08/17 10.3400 -0.0400 -0.39
2026/08/14 10.3800 -0.0300 -0.29
2026/08/13 10.4100 0.0300 0.29
2026/08/12 10.3800 0.0300 0.29