DI15 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.8300 -0.0300 -0.23
2026/09/22 12.8600 0.0500 0.39
2026/09/21 12.8100 0.0600 0.47
2026/09/18 12.7500 0.1700 1.35
2026/09/17 12.5800 -0.0700 -0.55
2026/09/16 12.6500 0.1400 1.12
2026/09/15 12.5100 -0.1800 -1.42
2026/09/14 12.6900 -0.0800 -0.63
2026/09/11 12.7700 -0.0700 -0.55
2026/09/10 12.8400 -0.0600 -0.47
2026/09/09 12.9000 0.0400 0.31
2026/09/08 12.8600 -0.0500 -0.39
2026/09/07 12.9100 0.0900 0.70
2026/09/04 12.8200 0.1100 0.87
2026/09/03 12.7100 -0.0700 -0.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/02 12.7800 -0.1200 -0.93
2026/09/01 12.9000 -0.0400 -0.31
2026/08/31 12.9400 -0.1100 -0.84
2026/08/28 13.0500 0.1700 1.32
2026/08/27 12.8800 0.0500 0.39
2026/08/26 12.8300 0.1500 1.18
2026/08/25 12.6800 0.1300 1.04
2026/08/24 12.5500 -0.0600 -0.48
2026/08/21 12.6100 -0.0700 -0.55
2026/08/20 12.6800 0.1300 1.04
2026/08/19 12.5500 -0.1500 -1.18
2026/08/18 12.7000 -0.0600 -0.47
2026/08/17 12.7600 0.0000 0.00
2026/08/14 12.7600 0.0300 0.24
2026/08/13 12.7300 0.0900 0.71