DI22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 6.4200 -0.0500 -0.77
2026/09/22 6.4700 0.0100 0.15
2026/09/21 6.4600 0.0500 0.78
2026/09/18 6.4100 -0.0100 -0.16
2026/09/17 6.4200 0.0500 0.78
2026/09/16 6.3700 -0.0100 -0.16
2026/09/15 6.3800 0.0000 0.00
2026/09/14 6.3800 -0.0400 -0.62
2026/09/11 6.4200 0.0300 0.47
2026/09/10 6.3900 -0.0400 -0.62
2026/09/09 6.4300 -0.0200 -0.31
2026/09/08 6.4500 -0.0300 -0.46
2026/09/04 6.4800 -0.0100 -0.15
2026/09/03 6.4900 0.0500 0.78
2026/09/02 6.4400 0.0100 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 6.4300 -0.0300 -0.46
2026/08/31 6.4600 -0.0600 -0.92
2026/08/28 6.5200 -0.0200 -0.31
2026/08/27 6.5400 0.0100 0.15
2026/08/26 6.5300 -0.0100 -0.15
2026/08/25 6.5400 0.0300 0.46
2026/08/24 6.5100 -0.0200 -0.31
2026/08/21 6.5300 0.0200 0.31
2026/08/20 6.5100 -0.0100 -0.15
2026/08/19 6.5200 0.0000 0.00
2026/08/18 6.5200 -0.0400 -0.61
2026/08/17 6.5600 -0.0300 -0.46
2026/08/14 6.5900 -0.0200 -0.30
2026/08/13 6.6100 0.0200 0.30
2026/08/12 6.5900 0.0200 0.30