DI24 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 12.7300 -0.1100 -0.86
2026/09/22 12.8400 0.0100 0.08
2026/09/21 12.8300 0.1300 1.02
2026/09/18 12.7000 -0.0100 -0.08
2026/09/17 12.7100 0.1100 0.87
2026/09/16 12.6000 -0.0100 -0.08
2026/09/15 12.6100 -0.0300 -0.24
2026/09/14 12.6400 -0.0600 -0.47
2026/09/11 12.7000 0.0800 0.63
2026/09/10 12.6200 -0.0900 -0.71
2026/09/09 12.7100 -0.0500 -0.39
2026/09/08 12.7600 -0.0600 -0.47
2026/09/04 12.8200 -0.0300 -0.23
2026/09/03 12.8500 0.0800 0.63
2026/09/02 12.7700 0.0500 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 12.7200 -0.0900 -0.70
2026/08/31 12.8100 -0.0400 -0.31
2026/08/28 12.8500 -0.0600 -0.46
2026/08/27 12.9100 0.0300 0.23
2026/08/26 12.8800 -0.0200 -0.16
2026/08/25 12.9000 0.0600 0.47
2026/08/24 12.8400 -0.0200 -0.16
2026/08/21 12.8600 0.0100 0.08
2026/08/20 12.8500 -0.0700 -0.54
2026/08/19 12.9200 0.0100 0.08
2026/08/18 12.9100 -0.0700 -0.54
2026/08/17 12.9800 -0.0800 -0.61
2026/08/14 13.0600 -0.0500 -0.38
2026/08/13 13.1100 0.0500 0.38
2026/08/12 13.0600 0.0400 0.31