DI25 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 10.2400 -0.0900 -0.87
2026/09/22 10.3300 0.0100 0.10
2026/09/21 10.3200 0.1000 0.98
2026/09/18 10.2200 0.0000 0.00
2026/09/17 10.2200 0.0800 0.79
2026/09/16 10.1400 0.0000 0.00
2026/09/15 10.1400 -0.0200 -0.20
2026/09/14 10.1600 -0.0500 -0.49
2026/09/11 10.2100 0.0600 0.59
2026/09/10 10.1500 -0.0700 -0.68
2026/09/09 10.2200 -0.0500 -0.49
2026/09/08 10.2700 -0.0400 -0.39
2026/09/04 10.3100 -0.0200 -0.19
2026/09/03 10.3300 0.0600 0.58
2026/09/02 10.2700 0.0400 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 10.2300 -0.0700 -0.68
2026/08/31 10.3000 -0.0600 -0.58
2026/08/28 10.3600 -0.0500 -0.48
2026/08/27 10.4100 0.0300 0.29
2026/08/26 10.3800 -0.0200 -0.19
2026/08/25 10.4000 0.0500 0.48
2026/08/24 10.3500 -0.0200 -0.19
2026/08/21 10.3700 0.0100 0.10
2026/08/20 10.3600 -0.0600 -0.58
2026/08/19 10.4200 0.0100 0.10
2026/08/18 10.4100 -0.0600 -0.57
2026/08/17 10.4700 -0.0600 -0.57
2026/08/14 10.5300 -0.0400 -0.38
2026/08/13 10.5700 0.0400 0.38
2026/08/12 10.5300 0.0300 0.29