CO21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 19.9700 -0.1800 -0.89
2026/09/22 20.1500 0.0300 0.15
2026/09/21 20.1200 0.2100 1.05
2026/09/18 19.9100 0.0100 0.05
2026/09/17 19.9000 0.1700 0.86
2026/09/16 19.7300 -0.0200 -0.10
2026/09/15 19.7500 -0.0900 -0.45
2026/09/14 19.8400 -0.1000 -0.50
2026/09/11 19.9400 0.0900 0.45
2026/09/10 19.8500 -0.1400 -0.70
2026/09/09 19.9900 -0.0900 -0.45
2026/09/08 20.0800 -0.0600 -0.30
2026/09/04 20.1400 0.0000 0.00
2026/09/03 20.1400 0.1100 0.55
2026/09/02 20.0300 0.0600 0.30
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 19.9700 -0.1400 -0.70
2026/08/31 20.1100 -0.0600 -0.30
2026/08/28 20.1700 -0.0800 -0.40
2026/08/27 20.2500 0.0800 0.40
2026/08/26 20.1700 -0.0100 -0.05
2026/08/25 20.1800 0.0900 0.45
2026/08/24 20.0900 -0.0400 -0.20
2026/08/21 20.1300 0.0400 0.20
2026/08/20 20.0900 -0.1100 -0.54
2026/08/19 20.2000 0.0200 0.10
2026/08/18 20.1800 -0.1300 -0.64
2026/08/17 20.3100 -0.0600 -0.29
2026/08/14 20.3700 -0.0500 -0.24
2026/08/13 20.4200 0.1000 0.49
2026/08/12 20.3200 0.0700 0.35