CO24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/23 11.7700 -0.1100 -0.93
2026/09/22 11.8800 0.0200 0.17
2026/09/21 11.8600 0.1300 1.11
2026/09/18 11.7300 0.0000 0.00
2026/09/17 11.7300 0.1000 0.86
2026/09/16 11.6300 -0.0200 -0.17
2026/09/15 11.6500 -0.0500 -0.43
2026/09/14 11.7000 -0.0600 -0.51
2026/09/11 11.7600 0.0600 0.51
2026/09/10 11.7000 -0.0800 -0.68
2026/09/09 11.7800 -0.0600 -0.51
2026/09/08 11.8400 -0.0300 -0.25
2026/09/04 11.8700 -0.0100 -0.08
2026/09/03 11.8800 0.0700 0.59
2026/09/02 11.8100 0.0400 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/01 11.7700 -0.0800 -0.68
2026/08/31 11.8500 -0.1300 -1.09
2026/08/28 11.9800 -0.0500 -0.42
2026/08/27 12.0300 0.0500 0.42
2026/08/26 11.9800 -0.0100 -0.08
2026/08/25 11.9900 0.0500 0.42
2026/08/24 11.9400 -0.0200 -0.17
2026/08/21 11.9600 0.0200 0.17
2026/08/20 11.9400 -0.0600 -0.50
2026/08/19 12.0000 0.0100 0.08
2026/08/18 11.9900 -0.0800 -0.66
2026/08/17 12.0700 -0.0300 -0.25
2026/08/14 12.1000 -0.0300 -0.25
2026/08/13 12.1300 0.0500 0.41
2026/08/12 12.0800 0.0500 0.42